基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
1、总结 基金赎回是按照T日的净值进行计算的。这种方式可以确保投资者在赎回时能够获得相应的市场价值,避免了人为因素对赎回收益的影响。按照T+1日的净值进行计算也是一种可行的方式,但相对较为少见。
2、基金赎回是指投资者将持有的基金份额赎回,从而获得现金的操作。对于基金赎回的净值计算,有很多小伙伴都会有疑问,那到底以哪一天的净值为准呢?下面我们来进行详细解析。
3、基金的买入卖出都是按单位净值,按买入或卖出当晚公布的单位净值,当时你是不知道的,这就是所谓基金交易的《未知价格法》。基金的买入跟卖出跟拆分、分红不存在什么关系,也没什么适合不适合的。
4、当天的净值当天晚上或者第二天早上进行公布,如果下午三点之后进行购买,则按下一工作日的净值来进行计算。也就是说,在进行购买或者赎回操作的时候是不知道当时具体净值的,对于赎回基金,净值确认的方式也是一样的。
5、需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。
6、则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
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