如何查询单日的华安创新基金净值?
1、年10月26日,该基金收盘价00元/份,申购费率为5%,申购费用为10000×5%=150元,实际拥有基金份额10000-150=9850份。2010年1月该基金每10份分红0.2元,如没有选择红利转投,默认现金分红为:9850×0.2/10=197元。
2、在股市行情分析系统中,有一个板块是基金,这里不但可以看到封闭式基金,还可以看到开放式基金,这里的基金代码又有一套,但在这里是无法对它进行买卖的,只能查到净值。股票里是按100份为一手进行金额标定的,所以当然对净值是24元的基金显示为224元了。
3、..补充:华安的基金总体我也都比较看好,我买过A股和宏利,长期投资,基本是有收益保障的。宏利的掌门人尚志民可以两金牛奖得主,而且为人很不错,你到华安的网站上就可以看到了,有个与基民面对面交流的栏目。而创新的风格偏保守,而且仓位也偏低,所以是这个净值,表现一般吧应该算。
4、费率和有关本基金认购数额的计算基金单位面值为1元。基金认购以人民币元为单位,认购金额包括认购费用和净认购金额。
5、博时新兴成长,建议查看基金净值直接到博时基金的官方网站看。 百度,博时基金管理有限公司,之后找到博时新兴成长。 开放式基金每个工作日都会有一个最新的净值。 目前是0504元,净值日期为7月18日 我07年1078买的,博时新兴成长基金。买了8000元的。
6、华安创新是一只偏股型配置基金,成立于2001年9月。其主要投资范围为:主要投资于在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司,该基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
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