基金份额净值是按照（基金份额确认是按当天的吗）

基金确认份额是按哪天的确认净值

1、按当天的净值来算如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的。

2、就是按当天的净值算。基金的交易时间：在每周一至周五（法定假日除外）基金公司进行有效确认，上午9：30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认，超过交易日下午3点的，于提交申请日为准顺延一个工作日确认。

3、买基金确认份额算哪天的净值？在当天下午15点前买的基金是按当天的净值算，否则就按下一交易日的净值计算。

4、如果你是在交易日下午3点前买入的话，是按照当天基金的净值进行计算的，通常情况下，第二个交易日就可以确认份额，并在净值更新后查看基金的盈亏情况。

5、如果是工作日下午3点之前买了基金，T+1日确认份额，也就是下一个工作日确认。比如周一的下午3点之前买入，周二确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。

6、基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。

基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。

单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。

股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

就是当前购买一份的价值。累计净值就是把份额净值和原来的历次分红都加起来算出的价值。有些基金份额净值虽然低，但是以前分红多，所以累计净值高，这样的基金更值得投资。

1、基金申购净值按申购确认日期开始计算，交易日的15点之前买入基金按照当天的净值计算，15点之后买入基金按下一个基金交易日的净值计算份额。比如你在今天15点前申购了某基金，明天才能确认份额，按照明天的净值来算。

2、投资场外基金时，交易日15：00前申购，则按照当日净值确认份额；交易日15：00后或者非交易日申购，则按照下一交易日的净值确认份额。投资场内基金时，成交价格是基金在二级市场的交易价格，并不总是与基金净值一致。

3、综合以上几个角度，其实我们可以得出一个基本结论：在普通情况下，投资者应该按照基金确认日的净值来计算持有份额和费用。

1、基金申购的净值是按申购日当天的净值，确认份额日是申购日的下一个交易日。确认份额日基金已经产生收益了，一般当天晚上就可以看到收益，最迟下一个交易日。

2、基金在交易日下午3点前买入的，按照买入当天收盘时的净值进行计算，第二个交易日确认份额，基金在交易日下午3点后买入的，按照第二个交易日收盘时的净值进行计算，第三个交易日确认份额，基金确认份额后会计算收益。

3、一般是T+2个交易日可以查询到基金份额，基金交易日当天15点前交易，属于当天申购，按当天的基金净值确认份额。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。