年底基金净值计算时间（年底基金净值计算时间是多少）

定投的基金我现在只想卖出一部分那么净值和持有时间都是怎么算的呢

1、你好！谢邀！关于这个问题啊，当初也是困扰了我很久。定投的收益算法是这样的。以每月定投的份额为基础，以定投日的净值和赎回日净值相减得出收益单位净值。就能算出每月的收益。再减去成本就是总收益了。给你举个例子吧，制作了一个表格，你看看。上传了一个附件，里面是内容。

2、前，基金净值按9月17日净值计算，法定节假日不计入交易日。交易时间，一般指当日工作日9：30-15：00。有一个时间点很重要，就是15：00，15：00前按当日基金净值买基金，15：00后按基金净值买基金第二天。所以你可能没有感觉，看起来只是按照不同的价格计算的，但是这两个价格是有时间差的。

3、基金的持有收益的计算公式为：持有收益=持仓市值-持有成本；持仓市值=最新净值持有份额；持有成本=持有份额持有单价；在持有成本为0情况下，持有市值会等于持仓收益，基金的持有收益是你目前所有的基金的总收益，一支基金的持有收益等于你这段时间以来日收益之和。

4、赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用基金赎回赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，四舍五入保留到小数点后两位，四舍五入部分代表的资产归基金所有。

5、建行基金定投赎回要多久到账？不少朋友对此比较感兴趣。现在，小编就为大家简单介绍一下建行基金定投赎回后几天到账的相关信息，希望对大家有所帮助。

基金净值更新的时间一般是交易日下午六点至第二日早上六点，公司可根据长期基金更新时间来看，基金净值公布的时间一般是在当天晚上十点左右，基金不同公布净值的是时间也是不同的，具体还是以基金公司为准。

【2】基金累计净值：指基金最新单位净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。基金申购/赎回都按未知价原则交易，指的是基金当天的净值都是需要在晚间公布，所以您当天申购赎回是不知道基金净值的情况下进行的。

基金净值一般在交易日的晚上更新，周六周日和国家规定的法定节假日不是交易日，因此，基金净值周六不更新，投资者可以根据其公布的净值与持仓成本来计算其盈亏情况，即当公布的净值大于投资者的持仓成本时，投资者盈利，反之，当公布的净值小于投资者的持仓成本时，投资者亏损。

基金净值、账户收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。